Treasury Specialist
Dettagli
Descrizione
A diretto riporto del Finance Director, la risorsa si occuperà della:
Gestione della tesoreria operativa e monitoraggio della liquidità aziendale.
Gestione dei rapporti con banche, assicurazioni e altre controparti finanziarie.
Predisposizione e monitoraggio del 13-weeks Cash Flow Forecast, con analisi dei fabbisogni finanziari e pianificazione dei flussi di pagamento.
Monitoraggio della Posizione Finanziaria Netta (PFN/NFP) e della struttura del debito.
Supporto alle attività di funding, cash pooling e gestione della liquidità con HQ.
Monitoraggio di incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.
Analisi e monitoraggio del Cash Conversion Cycle (CCC), DSO e DPO.
Gestione dei fidi commerciali, credit monitoring ed esposizione al rischio cliente.
Client mapping, attività di recupero crediti e coordinamento di eventuali consulenti legali esterni.
Gestione di factoring, anticipo fatture e altri strumenti di finanziamento del capitale circolante.
Supporto alle attività di closing e alla predisposizione della reportistica finanziaria verso HQ, Business Unit e stakeholder interni.
Analisi dei KPI di tesoreria e predisposizione di reportistica ad hoc.
Supporto a operazioni di finanziamento infragruppo, finanza agevolata, grants e bandi.
Gestione e controllo di garanzie bancarie, affidamenti e altre esposizioni finanziarie.
Collaborazione continua con Finance, Accounting, Procurement e stakeholder internazionali.
Supporto alla standardizzazione e ottimizzazione dei processi Treasury, anche nell'ambito di progetti ERP e digitalizzazione.
Svolgimento di ulteriori attività Finance & Treasury correlate al ruolo.
Offerta
Contratto a tempo indeterminato;
CCNL Commercio;
RAL 36. 44.000 EURO.
SEDE
Provincia di Catania.
